OTC: GRBMF - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: -8%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.16%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.578%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.6 $) выше справедливой оценки (0.9625 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0542%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.28% увеличился за 5 лет c 34.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Consumer Staples Индекс
7 дней 17.3% -2.6% 0.8%
90 дней -4.4% -41.3% 6.8%
1 год -3.2% -30.4% 35.6%

Положительная оценка GRBMF vs Сектор: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 27.26% за последний год.

Отрицательная оценка GRBMF vs Рынок: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -38.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GRBMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRBMF с недельной волатильностью в -0.0607% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.69
P/S: 0.9045

3.2. Выручка

EPS 10.58
ROE 1.578%
ROA 0.495%
ROIC 9.74%
Ebitda margin 15.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой (0.9625 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.6 $) выше справедливой на 79.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9045) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9045) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.67%) ниже доходности по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.578%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.578%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.495%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.495%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.12% до 39.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 14988.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0542% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0542% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0542% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (434.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано