1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (146.68 $) выше справедливой оценки (66.31 $)
- Доходность акции за последний год (52.16%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 1.314% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:53 Garmin unveils complete avionics modernization program for Cessna Citation CJ2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/garmin-unveils-comp...
источник:
16 Марта 03:30 Garmin receives 2024 IBBI Supplier of the Year Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/garmin-receives-202...
источник:
9 Марта 01:57 Heard on the Street: Roomba Maker iRobot's Cleanup May Spill More Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9b4f1052-c7ca-3fb0-a2f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Garmin Ltd | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | 0% | 0.8% |
90 дней | 14.5% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 52.2% | 2717885101.8% | 35.6% |
GRMN vs Сектор: Garmin Ltd значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885049.6% за последний год.
GRMN vs Рынок: Garmin Ltd превзошел рынок на 16.51% за последний год.
Стабильная цена: GRMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRMN с недельной волатильностью в 1.003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.68 $) выше справедливой (66.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.68 $) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.73%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.52%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.52%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.15%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.15%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.33%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Biddlecombe Sean Managing Director, EMEA |
Продажа | 140.13 | 88 562 | 632 |
28.02.2023 | Desbois Patrick EVP, Operations |
Продажа | 98.5 | 393 114 | 3991 |