1. Резюме
Минусы
- Цена (9.18 $) выше справедливой оценки (8.2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangshen Railway Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 0% | -43.1% | 7.3% |
1 год | 0% | 179260370.5% | 35.1% |
GSH vs Сектор: Guangshen Railway Company значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260370.48% за последний год.
GSH vs Рынок: Guangshen Railway Company значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: GSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой (8.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.