Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GSHD - Goosehead Insurance, Inc

Доходность за полгода: -19.78%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.87%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 139.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.69 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Goosehead Insurance, Inc Financials Индекс
7 дней -6.2% -99.4% 0.2%
90 дней -22.2% -99.5% 8.4%
1 год 3.9% -99.4% 31.7%

Положительная оценка GSHD vs Сектор: Goosehead Insurance, Inc превзошел сектор "Financials" на 103.29% за последний год.

Отрицательная оценка GSHD vs Рынок: Goosehead Insurance, Inc значительно отстал от рынка на -27.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GSHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GSHD с недельной волатильностью в 0.0743% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 213.21
P/S: 11.54
Больше данных по GSHD

3.2. Выручка

EPS 0.3687
ROE 42.07%
ROA 4.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.54%
Больше данных по GSHD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.69 $) выше справедливой (2.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.69 $) выше справедливой на 95%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (213.21) выше чем у сектора в целом (25.73).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (213.21) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (179.6) выше чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (179.6) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.95) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.95) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (80.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (80.77%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.07%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.07%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 139.08% до 40.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1015.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 Miller Mark
President and COO		 Покупка 73.86 369 300 5000
26.02.2024 O'Connor John Terry
General Counsel		 Покупка 73.46 73 460 1000
26.02.2024 Jones Mark E. Jr.
Chief Financial Officer		 Покупка 74.86 99 714 1332
27.11.2023 KEBODEAUX ADRIENNE
Member of 10% owner group		 Продажа 74.23 1 484 600 20000
27.11.2023 Chick & The Bear Irrevocable T
Member of 10% owner group		 Продажа 73.15 1 097 250 15000

9. Форум по акциям Goosehead Insurance, Inc

Перейти на форум акций "Goosehead Insurance, Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме