1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (143.18%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (3.75 $) выше справедливой оценки (3.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0.3973% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:32 GSI Technology Announces Production Release of Two Gemini-I® APU Servers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gsi-technology-anno...
источник:
6 Апреля 15:55 Investors bid GSI Technology (NASDAQ:GSIT) up US$38m despite increasing losses YoY, taking one-year return to 168%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-bid-gsi-t...
источник:
9 Марта 15:01 GSI Technology, Inc.'s (NASDAQ:GSIT) market cap rose US$25m last week; retail investors who hold 53% profited and so did insiders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gsi-technology-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GSI Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 75% | -100% | 8.9% |
1 год | 143.2% | -98.3% | 30.9% |
GSIT vs Сектор: GSI Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 241.49% за последний год.
GSIT vs Рынок: GSI Technology, Inc. превзошел рынок на 112.24% за последний год.
Немного волатильная цена: GSIT более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GSIT с недельной волатильностью в 2.75% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой (3.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой на 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7038) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7038) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2177) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2177) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6206) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6206) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1983.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1983.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.11%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.91%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.91%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.44%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.44%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.