Financial Markets by TradingView

OTC: GTBIF - Green Thumb Industries Inc.

Доходность за полгода: +28.53%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (87.29%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.11 $) выше справедливой оценки (1.8466 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 0.3551%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Green Thumb Industries Inc. Healthcare Индекс
7 дней -8.2% -100% 0.5%
90 дней 4.5% -88.8% 8.7%
1 год 87.3% -87.5% 32.1%

Положительная оценка GTBIF vs Сектор: Green Thumb Industries Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 174.75% за последний год.

Положительная оценка GTBIF vs Рынок: Green Thumb Industries Inc. превзошел рынок на 55.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTBIF с недельной волатильностью в 1.6786% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 75.94
P/S: 2.61
Больше данных по GTBIF

3.2. Выручка

EPS 0.1541
ROE 2.15%
ROA 1.4732%
ROIC 6.2%
Ebitda margin 12.74%
Больше данных по GTBIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.11 $) выше справедливой (1.8466 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.11 $) выше справедливой на 85.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.94) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.94) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.617) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.617) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-564.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-32.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-564.08%) ниже доходности по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4732%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4732%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3551% до 22.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1516.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Green Thumb Industries Inc.

Перейти на форум акций "Green Thumb Industries Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме