NYSE: GTES - Gates Industrial Corporation plc

Доходность за полгода: +51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.4 $) выше справедливой оценки (9.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (33.09%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gates Industrial Corporation plc Industrials Индекс
7 дней 13.4% -41.8% 1.1%
90 дней 45.3% -58.9% 6.8%
1 год 33.1% 129302040% 34.4%

Отрицательная оценка GTES vs Сектор: Gates Industrial Corporation plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302006.87% за последний год.

Нейтральная оценка GTES vs Рынок: Gates Industrial Corporation plc незначительно отстал от рынка на -1.3516% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTES с недельной волатильностью в 0.6364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.92
P/S: 1.0384

3.2. Выручка

EPS 0.8449
ROE 7.36%
ROA 3.22%
ROIC 5.89%
Ebitda margin 12.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.4 $) выше справедливой (9.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.4 $) выше справедливой на 42.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0462) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0462) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.04%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.7% до 35.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1099.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.02.2024 Neely Wilson S
Director
Покупка 13.24 132 400 10000
27.04.2023 Bracken Cristin C.
Chief Legal Officer
Покупка 13.5 22 513 1667
28.01.2022 Jurek Ivo
Chief Executive Officer
Покупка 15.65 581 883 37181