1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.15%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (152.27 $) выше справедливой оценки (8.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.86% увеличился за 5 лет c 28.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7292%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:14 Chart Industries to Announce First Quarter 2024 Results on May 3
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chart-industries-an...
источник:
6 Апреля 04:35 Chart Industries Releases 2023 Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chart-industries-re...
источник:
30 Марта 04:44 Chart Industries Announces the Grand Opening of Its Jumbo Cryogenic Tank Manufacturing Facility in Theodore, Alabama
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chart-industries-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chart Industries | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 14.5% | -100% | 8.7% |
1 год | 19.1% | -99.8% | 30.4% |
GTLS vs Сектор: Chart Industries превзошел сектор "Industrials" на 118.92% за последний год.
GTLS vs Рынок: Chart Industries значительно отстал от рынка на -11.26% за последний год.
Стабильная цена: GTLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTLS с недельной волатильностью в 0.3682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.27 $) выше справедливой (8.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (152.27 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.98) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.98) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3879%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.73%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3879%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.73%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7292%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7292%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6305%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6305%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.72%) находятся на комфортном уровне.