1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.19%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущий уровень задолженности 66.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-61.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (9.75 $) выше справедливой оценки (8.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:42 Garrett Motion to Hold First Quarter 2024 Financial Results Conference Call on Thursday April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/garrett-motion-hold...
источник:
6 Апреля 20:41 Calculating The Fair Value Of Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
30 Марта 20:00 13 High Growth Value Stocks to Invest in According to Seth Klarman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-growth-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Garrett Motion inc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -99% | 0.3% |
90 дней | 10.2% | -99.2% | 9.4% |
1 год | 19.2% | -99.4% | 32.9% |
GTX vs Сектор: Garrett Motion inc превзошел сектор "Consumer Staples" на 118.6% за последний год.
GTX vs Рынок: Garrett Motion inc значительно отстал от рынка на -13.75% за последний год.
Стабильная цена: GTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTX с недельной волатильностью в 0.3691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.75 $) выше справедливой (8.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.75 $) выше справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.08) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (443.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (443.75%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.34%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.34%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.11%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.09%) находятся на не комфортном уровне.