1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-19.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (26.65 $) выше справедливой оценки (10.58 $)
- Текущий уровень задолженности 42.4% увеличился за 5 лет c 10.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Getty Realty Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -7.5% | -100% | 8.4% |
1 год | -19.5% | -100% | 30.1% |
GTY vs Сектор: Getty Realty Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 80.5% за последний год.
GTY vs Рынок: Getty Realty Corp. значительно отстал от рынка на -49.61% за последний год.
Стабильная цена: GTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTY с недельной волатильностью в -0.375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.65 $) выше справедливой (10.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.65 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.88) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.566) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.566) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.49%) ниже средней доходности за 5 лет (4.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.49%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.58%) находятся на не комфортном уровне.