Financial Markets by TradingView

NYSE: GWW - W.W. Grainger

Доходность за полгода: +32.09%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.01%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.82%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=59.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (966.27 $) выше справедливой оценки (421.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9084%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

W.W. Grainger Industrials Индекс
7 дней -4.8% -100% -0.7%
90 дней 14.7% -100% 8.5%
1 год 45% -99.9% 30.2%

Положительная оценка GWW vs Сектор: W.W. Grainger превзошел сектор "Industrials" на 144.94% за последний год.

Положительная оценка GWW vs Рынок: W.W. Grainger превзошел рынок на 14.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GWW с недельной волатильностью в 0.8656% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.68
P/S: 2.52
Больше данных по GWW

3.2. Выручка

EPS 36.51
ROE 59.23%
ROA 23.25%
ROIC 27.55%
Ebitda margin 16.9%
Больше данных по GWW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (966.27 $) выше справедливой (421.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (966.27 $) выше справедливой на 56.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.68) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.52%) ниже средней доходности за 5 лет (23.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.52%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.23%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.25%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.25%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.55%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.55%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.82% до 33.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 150.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9084% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9084% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9084% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.02.2024 Robbins Paige K
Sr. VP		 Продажа 950.22 2 966 590 3122
29.11.2023 Macpherson Donald G
Chairman and CEO		 Продажа 776.37 1 923 070 2477
28.11.2023 Macpherson Donald G
Chairman and CEO		 Продажа 788.68 1 954 350 2478

9. Форум по акциям W.W. Grainger

Перейти на форум акций "W.W. Grainger" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме