1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.06%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (81.82 $) выше справедливой оценки (22.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 39.59% увеличился за 5 лет c 20.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:02 Haemonetics (HAE) Signs Agreement to Acquire Attune Medical
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haemonetics-hae-sig...
источник:
16 Марта 08:09 Haemonetics (HAE) Recently Broke Out Above the 50-Day Moving Average
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haemonetics-hae-rec...
источник:
9 Марта 07:12 Haemonetics Corporation (NYSE:HAE) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haemonetics-corpora...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haemonetics Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -7% | -48.8% | 7% |
1 год | 2.1% | -43% | 34.8% |
HAE vs Сектор: Haemonetics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 45.03% за последний год.
HAE vs Рынок: Haemonetics Corporation значительно отстал от рынка на -32.7% за последний год.
Стабильная цена: HAE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAE с недельной волатильностью в 0.0396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.82 $) выше справедливой (22.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.82 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.28) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.28) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.98) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.08%) находятся на не комфортном уровне.