Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ - The Hain Celestial

Доходность за полгода: -9.14%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.68%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.08$) выше справедливой оценки (10.17$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.69%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (218.23%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Hain Celestial Consumer Staples Индекс
7 дней -10.5% -4.8% -4.4%
90 дней -19.6% 16% -18.1%
1 год 0% 218.2% -0.5%

Отрицательная оценка HAIN vs Сектор: The Hain Celestial значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 218.23% за последний год.

Положительная оценка HAIN vs Рынок: The Hain Celestial превзошел рынок на 0.4507% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HAIN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxx xxx xx xxxx xxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.96
ROE 6.92%
ROA 5.06%
ROIC 4.52%
Ebitda margin 9.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.08$) выше справедливой (10.17$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.08$) выше справедливой на 71.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.64) ниже чем у сектора в целом (58.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.64) ниже чем у рынка в целом (96.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (9.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (15.04).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.65) выше чем у сектора в целом (15.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.65) выше чем у рынка в целом (5.87).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.42%) ниже доходности по сектору (1374483.22%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (15.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (-15.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у сектора в целом (4.17%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.52%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.68% до 19.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 444.34%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано