1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.11%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 35.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.26%.
Минусы
- Цена (38.99 $) выше справедливой оценки (33.83 $)
- Дивиденды (1.5911%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:46 Here's Why Halliburton (HAL) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-halliburt...
источник:
11 Апреля 01:08 «Новомет» нашел нового партнера
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Halliburton | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -87% | 0.4% |
90 дней | 17.1% | -86% | 9.6% |
1 год | 13.1% | -82.7% | 33.2% |
HAL vs Сектор: Halliburton превзошел сектор "Energy" на 95.85% за последний год.
HAL vs Рынок: Halliburton значительно отстал от рынка на -20.05% за последний год.
Стабильная цена: HAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAL с недельной волатильностью в 0.2522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.99 $) выше справедливой (33.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.99 $) выше справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4338) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4338) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.69) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.69%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.43%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.01%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5911% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5911% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5911% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.83%) находятся на не комфортном уровне.