1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=222.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (40.81 $) выше справедливой оценки (23.27 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (5.34%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 86.49% увеличился за 5 лет c 28.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:43 Why Is Halozyme Therapeutics (HALO) Up 5.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-halozyme-therap...
источник:
16 Марта 08:38 Insider Sell: SVP, Chief Technical Officer Michael Labarre Sells 20,000 Shares of Halozyme ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-svp-ch...
источник:
9 Марта 09:18 Halozyme to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halozyme-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 10.6% | -3% | 6.8% |
1 год | 5.3% | 8.7% | 35.6% |
HALO vs Сектор: Halozyme Therapeutics, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -3.33% за последний год.
HALO vs Рынок: Halozyme Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -30.3% за последний год.
Стабильная цена: HALO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALO с недельной волатильностью в 0.1028% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой (23.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.01) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.07%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2023 | Snyder Mark Howard SVP, GENERAL COUNSEL |
Покупка | 53.98 | 410 842 | 7611 |
13.12.2022 | LaBarre Michael J. SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER |
Продажа | 58.67 | 586 700 | 10000 |
15.02.2022 | Torley Helen President and CEO |
Покупка | 33.1 | 433 345 | 13092 |
15.02.2022 | LaBrosse Nicole SVP, Chief Financial Officer |
Покупка | 33.1 | 41 541 | 1255 |
15.02.2022 | LaBarre Michael J. SVP, Chief Technical Officer |
Покупка | 33.1 | 112 077 | 3386 |