NASDAQ: HALO - Halozyme Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +6.83%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=222.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.81 $) выше справедливой оценки (23.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (5.34%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 86.49% увеличился за 5 лет c 28.71%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Halozyme Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 1.1% -5.5% 0.8%
90 дней 10.6% -3% 6.8%
1 год 5.3% 8.7% 35.6%

Нейтральная оценка HALO vs Сектор: Halozyme Therapeutics, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -3.33% за последний год.

Отрицательная оценка HALO vs Рынок: Halozyme Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -30.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HALO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HALO с недельной волатильностью в 0.1028% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.1
ROE 222.07%
ROA 15.75%
ROIC 42.26%
Ebitda margin 50.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой (23.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.81 $) выше справедливой на 43%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.01) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.07%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.49%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.71% до 86.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 532.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.01.2023 Snyder Mark Howard
SVP, GENERAL COUNSEL
Покупка 53.98 410 842 7611
13.12.2022 LaBarre Michael J.
SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER
Продажа 58.67 586 700 10000
15.02.2022 Torley Helen
President and CEO
Покупка 33.1 433 345 13092
15.02.2022 LaBrosse Nicole
SVP, Chief Financial Officer
Покупка 33.1 41 541 1255
15.02.2022 LaBarre Michael J.
SVP, Chief Technical Officer
Покупка 33.1 112 077 3386