1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.78%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (23.7%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-75.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (64.94 $) выше справедливой оценки (58.02 $)
- Текущий уровень задолженности 55.35% увеличился за 5 лет c 32.32%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:52 В игрушках не нашли импортозамещения
13 Апреля 03:09 Margot Robbie boards Lionsgate and Hasbro's 'Monopoly' movie as producer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/ent...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hasbro | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 12.8% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 33.6% | -94.7% | 8.4% |
1 год | 23.7% | -94.1% | 30.1% |
HAS vs Сектор: Hasbro превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 117.83% за последний год.
HAS vs Рынок: Hasbro значительно отстал от рынка на -6.41% за последний год.
Стабильная цена: HAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAS с недельной волатильностью в 0.4557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.94 $) выше справедливой (58.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.73) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.73) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.51) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.51) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4154) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4154) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1331.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-77.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1331.84%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-75.91%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-75.91%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.81%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.81%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.78% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (189.34%) находятся на не комфортном уровне.