Financial Markets by TradingView

NYSE: HASI - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Доходность за полгода: +54.12%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.88%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.54 $) выше справедливой оценки (13.28 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.58% увеличился за 5 лет c 57.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -0.2% -100% 0.4%
90 дней 5.9% -94.3% 9.6%
1 год -6.9% -94.3% 33.2%

Положительная оценка HASI vs Сектор: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 87.46% за последний год.

Отрицательная оценка HASI vs Рынок: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -40.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HASI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HASI с недельной волатильностью в -0.1323% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.48
P/S: 9.53
Больше данных по HASI

3.2. Выручка

EPS 1.3596
ROE 7.89%
ROA 2.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 70.1%
Больше данных по HASI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.54 $) выше справедливой (13.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.54 $) выше справедливой на 50%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4235) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4235) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.53) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (647.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (647.74%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 57.67% до 64.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2842.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.11.2022 OSGOOD STEVEN G
Director		 Покупка 32.1 32 100 1000

9. Форум по акциям Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Перейти на форум акций "Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме