1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.89%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (20.33%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (5.8 $) выше справедливой оценки (5.18 $)
- Текущий уровень задолженности 66.67% увеличился за 5 лет c 54.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:31 Q4 Earnings Highlights: VF Corp (NYSE:VFC) Vs The Rest Of The Apparel, Accessories and Luxury Goods Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
6 Апреля 01:36 EXCLUSIVE: Authentic Brands Group Initially Agrees to Buy Champion From HanesBrands Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
30 Марта 01:41 Be Wary Of Hanesbrands (NYSE:HBI) And Its Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wary-hanesbrands-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hanesbrands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13.1% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | 40.8% | -95.8% | 9.6% |
1 год | 20.3% | -95.3% | 33.2% |
HBI vs Сектор: Hanesbrands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 115.65% за последний год.
HBI vs Рынок: Hanesbrands значительно отстал от рынка на -12.83% за последний год.
Стабильная цена: HBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBI с недельной волатильностью в 0.391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой (5.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.68) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.68) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2631) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2631) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.44) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.69%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.34%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2919%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2919%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.79%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.89% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.41%) находятся на комфортном уровне.