Financial Markets by TradingView

NYSE: HBM - Hudbay Minerals Inc.

Доходность за полгода: +71.68%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.84%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.88 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3025%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.91% увеличился за 5 лет c 22.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hudbay Minerals Inc. Materials Индекс
7 дней -2.5% -98.2% -0.5%
90 дней 46.2% -98% 8.5%
1 год 47.8% -97.8% 30.6%

Положительная оценка HBM vs Сектор: Hudbay Minerals Inc. превзошел сектор "Materials" на 145.62% за последний год.

Положительная оценка HBM vs Рынок: Hudbay Minerals Inc. превзошел рынок на 17.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HBM с недельной волатильностью в 0.92% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.33
P/S: 1.0189
Больше данных по HBM

3.2. Выручка

EPS 0.2134
ROE 3.63%
ROA 1.381%
ROIC -2.75%
Ebitda margin 42.68%
Больше данных по HBM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.88 $) выше справедливой (2.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.88 $) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.33) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0189) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.68%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.381%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.381%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.6% до 25.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2064.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3025% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3025% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3025% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hudbay Minerals Inc.

Перейти на форум акций "Hudbay Minerals Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме