Войти с помощью:

NYSE - Hudbay Minerals Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.95$) выше справедливой оценки (-9.22$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.24%) меньше среднего по сектору (3.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (205.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hudbay Minerals Inc. Materials Индекс
7 дней -0.4% 0.5% -4.7%
90 дней 0% 21.4% -6.1%
1 год 0% 205.8% 20.4%

Отрицательная оценка HBM vs Сектор: Hudbay Minerals Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на 205.77% за последний год.

Отрицательная оценка HBM vs Рынок: Hudbay Minerals Inc. значительно отстал от рынка на 20.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HBM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.87
ROE -14.27%
ROA -0.36%
ROIC -1.04%
Ebitda margin -1.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.95$) выше справедливой (-9.22$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.95$) выше справедливой на 232.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (110.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (69.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (3.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (8.57).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (15.45).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) выше чем у рынка в целом (8.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (56.21%) ниже средней доходности за 5 лет (109.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.21%) превышает доходность по сектору (-14293.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.27%) ниже чем у сектора в целом (19.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.27%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.36%) ниже чем у сектора в целом (6.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.36%) ниже чем у рынка в целом (2.74%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.04%) ниже чем у сектора в целом (8.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.04%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.97% до 26.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -551.88%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.24% ниже средней по сектору 3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано