1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.68%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 74.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.7%.
Минусы
- Цена (297 $) выше справедливой оценки (198.58 $)
- Дивиденды (0.9352%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-230.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:46 HCA Healthcare (HCA) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hca-healthcare-hca-...
источник:
6 Апреля 04:34 HCA Healthcare (HCA) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hca-healthcare-hca-...
источник:
30 Марта 03:33 Is It Worth Investing in HCA (HCA) Based on Wall Street's Bullish Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-hca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCA Healthcare | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | 5.8% | -88.8% | 9.6% |
1 год | 9.7% | -87.5% | 33.2% |
HCA vs Сектор: HCA Healthcare превзошел сектор "Healthcare" на 97.14% за последний год.
HCA vs Рынок: HCA Healthcare значительно отстал от рынка на -23.48% за последний год.
Стабильная цена: HCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCA с недельной волатильностью в 0.1862% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (297 $) выше справедливой (198.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (297 $) выше справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.24) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.24) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (70.4) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (70.4) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1487) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1487) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.55%) ниже средней доходности за 5 лет (9.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.55%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-230.87%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-230.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.65%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9352% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 116.76% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 | Torres Kathryn A. SVP-Payer Contracting & Align. |
Покупка | 173.12 | 362 167 | 2092 |
05.02.2024 | Whalen Kathleen M SVP & Chief Ethics Officer |
Покупка | 82.82 | 708 111 | 8550 |
05.02.2024 | Wyatt Christopher F. SVP & Controller |
Продажа | 312.42 | 1 249 680 | 4000 |
14.04.2023 | Paslick P. Martin SVP and CIO |
Продажа | 275 | 738 925 | 2687 |
12.04.2023 | Paslick P. Martin SVP and CIO |
Покупка | 81.96 | 519 626 | 6340 |