Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HCAT - Health Catalyst, Inc.

Доходность за полгода: -11.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.93%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.47 $) выше справедливой оценки (6.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 1.1597%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-29.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Health Catalyst, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.5% -100% -0.7%
90 дней -32% -99.3% 8.3%
1 год -42.9% -99.2% 30.3%

Положительная оценка HCAT vs Сектор: Health Catalyst, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.31% за последний год.

Отрицательная оценка HCAT vs Рынок: Health Catalyst, Inc. значительно отстал от рынка на -73.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCAT с недельной волатильностью в -0.8256% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.01
P/S: 1.813
Больше данных по HCAT

3.2. Выручка

EPS -2.09
ROE -29.84%
ROA -16.25%
ROIC -22.43%
Ebitda margin -13.7%
Больше данных по HCAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой (6.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.813) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.813) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.58%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.58%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.84%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1597% до 35.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -210.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.12.2023 Alger Jason
Chief Accounting Officer		 Продажа 7.55 16 436 2177
05.06.2023 Hunt Bryan Truman
Chief Financial Officer		 Продажа 12 7 800 650
22.03.2023 Horstmeier Paul
Chief Operating Officer		 Покупка 4.42 221 000 50000
18.10.2022 Llewelyn Linda
Chief People Officer		 Продажа 9.53 6 175 648
18.04.2022 Llewelyn Linda
Chief People Officer		 Продажа 22.58 46 041 2039

9. Форум по акциям Health Catalyst, Inc.

Перейти на форум акций "Health Catalyst, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме