Financial Markets by TradingView

NYSE: HCCI - Heritage-Crystal Clean

Доходность за полгода: +0.3528%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (45.51 $) меньше справедливой цены (49.09 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.22%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.37% увеличился за 5 лет c 8.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Heritage-Crystal Clean Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.3%
90 дней 0% -100% 8.7%
1 год 29.2% -99.9% 30.7%

Положительная оценка HCCI vs Сектор: Heritage-Crystal Clean превзошел сектор "Industrials" на 129.14% за последний год.

Нейтральная оценка HCCI vs Рынок: Heritage-Crystal Clean незначительно отстал от рынка на -1.5248% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCCI с недельной волатильностью в 0.5619% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.31
P/S: 1.2318
Больше данных по HCCI

3.2. Выручка

EPS 3.58
ROE 21.95%
ROA 12.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.73%
Больше данных по HCCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (45.51 $) ниже справедливой (49.09 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (45.51 $) немного ниже справедливой на 7.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.31) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2318) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2318) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.94) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (12.62%) ниже средней доходности за 5 лет (95.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.62%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.35% до 27.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 256.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.08.2022 Fehsenfeld Fred M Jr
Director		 Продажа 32.71 1 522 940 46559
23.08.2022 Fehsenfeld Fred M Jr
Director		 Продажа 32.74 3 311 680 101151
18.08.2022 Fehsenfeld Fred M Jr
Director		 Продажа 33.57 3 963 680 118072
17.08.2022 Fehsenfeld Fred M Jr
Director		 Продажа 33.39 2 525 620 75640
16.08.2022 Fehsenfeld Fred M Jr
Director		 Продажа 34.37 1 316 650 38308

9. Форум по акциям Heritage-Crystal Clean

Перейти на форум акций "Heritage-Crystal Clean" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме