1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9582%) больше среднего по сектору (1.7136%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (24.18 $) выше справедливой оценки (17.24 $)
- Доходность акции за последний год (27.33%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 18.96% увеличился за 5 лет c 3.6%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:35 HCKT vs. ACN: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hckt-vs-acn-stock-b...
источник:
6 Апреля 17:08 DocuSign (DOCU) Appreciates 40% in Six Months: Here's How
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-docu-appre...
источник:
30 Марта 17:11 Investors in Hackett Group (NASDAQ:HCKT) have seen decent returns of 73% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hackett-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hackett Group, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -0% | 0.4% |
90 дней | 5.9% | 1.3% | 8.4% |
1 год | 27.3% | 2661749590.8% | 33% |
HCKT vs Сектор: The Hackett Group, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749563.42% за последний год.
HCKT vs Рынок: The Hackett Group, Inc. значительно отстал от рынка на -5.72% за последний год.
Стабильная цена: HCKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCKT с недельной волатильностью в 0.5256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.18 $) выше справедливой (17.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.18 $) выше справедливой на 28.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.91) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.81) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.15%) ниже средней доходности за 5 лет (9.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.15%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.04%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.04%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9582% выше средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9582% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9582% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.06%) находятся на комфортном уровне.