1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-16.72%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (12.15 $) выше справедливой оценки (4.02 $)
- Текущий уровень задолженности 5.43% увеличился за 5 лет c 4.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 01:49 Томографы переключают на Китай
13 Апреля 04:54 A Look At The Intrinsic Value Of Healthcare Services Group, Inc. (NASDAQ:HCSG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthcare Services Group | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 19.8% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -16.7% | -87.5% | 33.2% |
HCSG vs Сектор: Healthcare Services Group превзошел сектор "Healthcare" на 70.74% за последний год.
HCSG vs Рынок: Healthcare Services Group значительно отстал от рынка на -49.88% за последний год.
Стабильная цена: HCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCSG с недельной волатильностью в -0.3216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.15 $) выше справедливой (4.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.15 $) выше справедливой на 66.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.67%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Brophy Andrew M Principal Accounting Officer |
Продажа | 12.58 | 14 153 | 1125 |
30.06.2023 | Simmons Kurt JR Director |
Покупка | 14.93 | 15 005 | 1005 |