Financial Markets by TradingView

NYSE: HD - Home Depot

Доходность за полгода: +23.78%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.62%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.11%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (368.03 $) выше справедливой оценки (167.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.87% увеличился за 5 лет c 60.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-25529.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Home Depot Consumer Staples Индекс
7 дней 2.8% -99% 0.4%
90 дней 3.5% -99.2% 9.6%
1 год 23.1% -99.4% 33.2%

Положительная оценка HD vs Сектор: Home Depot превзошел сектор "Consumer Staples" на 122.52% за последний год.

Отрицательная оценка HD vs Рынок: Home Depot значительно отстал от рынка на -10.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HD с недельной волатильностью в 0.4444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.83
P/S: 2.05
Больше данных по HD

3.2. Выручка

EPS 16.69
ROE -25529.85%
ROA 23.06%
ROIC 39.05%
Ebitda margin 17.2%
Больше данных по HD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (368.03 $) выше справедливой (167.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (368.03 $) выше справедливой на 54.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.83) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.83) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (206.21) выше чем у сектора в целом (10.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (206.21) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.66) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25529.85%) ниже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25529.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.06%) выже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.05%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.7% до 65.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 294.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.11.2023 Bastek William D
EVP, Merchandising		 Продажа 313.9 506 007 1612
01.09.2023 McPhail Richard V
EVP & CFO		 Продажа 332.26 664 520 2000
01.09.2023 McPhail Richard V
EVP & CFO		 Покупка 116.15 232 300 2000

9. Форум по акциям Home Depot

Перейти на форум акций "Home Depot" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме