Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HEES - H&E Equipment Services, Inc.

Доходность за полгода: +48.34%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.76%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 61.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.59%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.61 $) выше справедливой оценки (64.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

H&E Equipment Services, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней 35.1% -100% 8.3%
1 год 52.8% -99.8% 30.3%

Положительная оценка HEES vs Сектор: H&E Equipment Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 152.53% за последний год.

Положительная оценка HEES vs Рынок: H&E Equipment Services, Inc. превзошел рынок на 22.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEES с недельной волатильностью в 1.0146% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.14
P/S: 1.2838
Больше данных по HEES

3.2. Выручка

EPS 4.66
ROE 36.2%
ROA 6.87%
ROIC 6.65%
Ebitda margin 45.93%
Больше данных по HEES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.61 $) выше справедливой (64.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.61 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.53) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2838) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2838) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (62.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.32%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.2%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.2%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 64.59% до 61.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 951.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям H&E Equipment Services, Inc.

Перейти на форум акций "H&E Equipment Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме