1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.76%) выше чем средняя по сектору (-98.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (109.88 $) выше справедливой оценки (55.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 33.58% увеличился за 5 лет c 0.1162%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:07 Helen of Troy (HELE) Gains on Brand Strength & Investments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/helen-troy-hele-gai...
источник:
30 Марта 11:49 15 Best Beauty Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-beauty-stoc...
источник:
23 Марта 11:21 Is It Time To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Helen of Troy Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -97.3% | 0.4% |
90 дней | -9.5% | -97.7% | 9.6% |
1 год | 28.8% | -98.4% | 33.2% |
HELE vs Сектор: Helen of Troy Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 127.11% за последний год.
HELE vs Рынок: Helen of Troy Limited незначительно отстал от рынка на -4.4% за последний год.
Стабильная цена: HELE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HELE с недельной волатильностью в 0.553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109.88 $) выше справедливой (55.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.88 $) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8066) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8066) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2977) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2977) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.