1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.22%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 2.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-119.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (1.59 $) выше справедливой оценки (0.2034 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 21:06 Hepsiburada to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Results on March 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepsiburada-announc...
источник:
9 Марта 20:36 Calculating The Fair Value Of D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (NASDAQ:HEPS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
2 Марта 21:04 Hepsiburada Announces a Change within the Executive Management Team
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepsiburada-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
D-market | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -1.2% | -46.9% | 7% |
1 год | 24.2% | -37.3% | 34.8% |
HEPS vs Сектор: D-market превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 61.56% за последний год.
HEPS vs Рынок: D-market значительно отстал от рынка на -10.59% за последний год.
Стабильная цена: HEPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEPS с недельной волатильностью в 0.4657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой (0.2034 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -169.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-158.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-169.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.67%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-119.57%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-119.57%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.