1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.45%) больше среднего по сектору (5.95%).
Минусы
- Цена (35.47 $) выше справедливой оценки (21.77 $)
- Доходность акции за последний год (22.56%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 84.7% увеличился за 5 лет c 0.4008%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 20:00 Hess Midstream LP Announces Signing of Accretive $100 Million Sponsor Unit Repurchase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-midstream-lp-a...
источник:
9 Марта 18:53 Hess Midstream LP to Participate in Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-midstream-lp-p...
источник:
2 Марта 18:48 Hess Midstream LP Announces Filing of 2023 Annual Report on Form 10-K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-midstream-lp-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hess Midstream LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 11.4% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 22.6% | 27.7% | 35.6% |
HESM vs Сектор: Hess Midstream LP значительно отстал от сектора "Energy" на -5.17% за последний год.
HESM vs Рынок: Hess Midstream LP значительно отстал от рынка на -13.08% за последний год.
Стабильная цена: HESM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HESM с недельной волатильностью в 0.4339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой (21.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3259) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.13%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.29%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.45% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.5%) находятся на не комфортном уровне.