NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Доходность за полгода: +20.93%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.45%) больше среднего по сектору (5.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.47 $) выше справедливой оценки (21.77 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (22.56%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.7% увеличился за 5 лет c 0.4008%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hess Midstream LP Energy Индекс
7 дней 0.4% -5.5% 0.8%
90 дней 11.4% 1.8% 6.8%
1 год 22.6% 27.7% 35.6%

Отрицательная оценка HESM vs Сектор: Hess Midstream LP значительно отстал от сектора "Energy" на -5.17% за последний год.

Отрицательная оценка HESM vs Рынок: Hess Midstream LP значительно отстал от рынка на -13.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HESM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HESM с недельной волатильностью в 0.4339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.08
P/S: 1.3259

3.2. Выручка

EPS 2.11
ROE 27.29%
ROA 3.22%
ROIC 6.82%
Ebitda margin 74.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой (21.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой на 38.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3259) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.13%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.29%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.7%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4008% до 84.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2706.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.45% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано