HollyFrontier Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.0275%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
Цена (36.38 $) выше справедливой оценки (28.19 $)- Дивиденды (4.38%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 27.03% увеличился за 5 лет c 21.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| HollyFrontier | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0% | -98.6% | -0.5% |
| 90 дней | -0% | -98.5% | 8.9% |
| 1 год | -0% | -98.2% | 30.9% |
HFC vs Сектор: HollyFrontier превзошел сектор "Energy" на 98.13% за последний год.
HFC vs Рынок: HollyFrontier значительно отстал от рынка на -30.97% за последний год.
Стабильная цена: HFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFC с недельной волатильностью в -0.000528% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой (28.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой на 22.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.04%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.32%) находятся на не комфортном уровне.
