1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.46%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
Минусы
- Цена (67.85 $) выше справедливой оценки (53.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 50.52% увеличился за 5 лет c 43.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The Howard Hughes Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -94.3% | 9.6% |
1 год | -12.5% | -94.3% | 33.2% |
HHC vs Сектор: The Howard Hughes Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 81.87% за последний год.
HHC vs Рынок: The Howard Hughes Corporation значительно отстал от рынка на -45.62% за последний год.
Стабильная цена: HHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HHC с недельной волатильностью в -0.2397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.85 $) выше справедливой (53.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.85 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0536) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0536) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.47%) ниже средней доходности за 5 лет (29.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.47%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.09%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9237%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9237%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Покупка | 74.93 | 37 465 | 500 |
26.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Покупка | 74.9 | 49 883 | 666 |
23.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Покупка | 74.92 | 1 294 620 | 17280 |
26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Покупка | 74.71 | 3 832 620 | 51300 |
25.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
Покупка | 74.94 | 548 261 | 7316 |