MOEX: HHRU - HeadHunter

Доходность за полгода: +22.11%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (208.99%) выше чем средняя по сектору (-4.94%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.28%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=62.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4264 ₽) выше справедливой оценки (1125.44 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HeadHunter High Tech Индекс
7 дней 7.1% -49% 1.5%
90 дней 44.5% -38.8% 7.3%
1 год 209% -4.9% 35.1%

Положительная оценка HHRU vs Сектор: HeadHunter превзошел сектор "High Tech" на 213.93% за последний год.

Положительная оценка HHRU vs Рынок: HeadHunter превзошел рынок на 173.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HHRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HHRU с недельной волатильностью в 4.02% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 242.9
ROE 62.9%
ROA 33.2%
ROIC 45.55%
Ebitda margin 59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4264 ₽) выше справедливой (1125.44 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4264 ₽) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.2) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.2) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (28.2) выше чем у сектора в целом (5.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (28.2) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у сектора в целом (51.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 148.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (148.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.9%) выже чем у сектора в целом (26.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у сектора в целом (12.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у сектора в целом (6.54%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.28% до 8.53%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 25.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано