1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (290.8 $) выше справедливой оценки (160 $)
- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (40.5%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 23.8% увеличился за 5 лет c 20.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:12 HII Co-Hosts Acceleration Summit & Manufacturing Showcase at Newport News Shipbuilding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hii-co-hosts-accele...
источник:
16 Марта 03:59 Huntington Ingalls' (HII) Division Launches REMUS 130 UUV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huntington-ingalls-...
источник:
9 Марта 04:05 HII Hosts Naval Leaders at Ingalls Shipbuilding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hii-hosts-naval-lea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huntington Ingalls Industries | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 13.6% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 40.5% | 42878884.8% | 35.3% |
HII vs Сектор: Huntington Ingalls Industries значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878844.26% за последний год.
HII vs Рынок: Huntington Ingalls Industries превзошел рынок на 5.16% за последний год.
Стабильная цена: HII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HII с недельной волатильностью в 0.7789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (290.8 $) выше справедливой (160 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (290.8 $) выше справедливой на 45%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.89%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.37%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | KELLY ANASTASI D Director |
Продажа | 222.41 | 814 465 | 3662 |
29.07.2021 | Dickseski Jerri F EX. VP, Communications |
Продажа | 208 | 26 000 | 125 |