Financial Markets by TradingView

NYSE: HIMS - Hims & Hers Health, Inc.

Доходность за полгода: +92.25%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.9 $) выше справедливой оценки (10.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (6.34%) ниже чем средняя по сектору (77.35%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hims & Hers Health, Inc. High Tech Индекс
7 дней -14.8% -12.4% -0.7%
90 дней 43% 16.5% 8.3%
1 год 6.3% 77.3% 30.3%

Отрицательная оценка HIMS vs Сектор: Hims & Hers Health, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -71% за последний год.

Отрицательная оценка HIMS vs Рынок: Hims & Hers Health, Inc. значительно отстал от рынка на -23.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIMS с недельной волатильностью в 0.122% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.09
Больше данных по HIMS

3.2. Выручка

EPS -0.1125
ROE -7.18%
ROA -5.83%
ROIC -23%
Ebitda margin -2.75%
Больше данных по HIMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.9 $) выше справедливой (10.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.9 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-72.35) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-72.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.5%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.18%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.83%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.83%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -42.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hims & Hers Health, Inc.

Перейти на форум акций "Hims & Hers Health, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме