HKEX: 1988 - China Minsheng Banking Corp., Ltd.

Доходность за полгода: +2.93%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.81 HK$) меньше справедливой цены (2.96 HK$)
  • Дивиденды (16.74%) больше среднего по сектору (7.3%).
  • Доходность акции за последний год (5.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 14.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.41%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Minsheng Banking Corp., Ltd. Financials Индекс
7 дней 2.9% -100% 10.6%
90 дней -4.4% -100% 12.5%
1 год 5.2% -100% 10.3%

1988 vs Сектор: China Minsheng Banking Corp., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 105.24% за последний год.

1988 vs Рынок: China Minsheng Banking Corp., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.1% за последний год.

Стабильная цена: 1988 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1988 с недельной волатильностью в 0.1008% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.87
P/S: 0.73
Больше данных по 1988

3.2. Выручка

EPS 0.8182
ROE 5.85%
ROA 0.4799%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.97%
Больше данных по 1988

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.81 HK$) ниже справедливой (2.96 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.81 HK$) немного ниже справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1612) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1612) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.688%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4799%) ниже чем у сектора в целом (1.1417%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4799%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.41% до 14.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3070.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.74% выше средней по сектору '7.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Minsheng Banking Corp., Ltd.

Перейти на форум акций "China Minsheng Banking Corp., Ltd." ⇨