Haidilao International Holding Ltd. (6862) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Haidilao International Holding Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=42.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5156%)

Минусы

Цена (13.4 HK$) выше справедливой оценки (7.86 HK$)
Дивиденды (1.3488%) меньше среднего по сектору (3.98%).
Доходность акции за последний год (-34.47%) ниже чем средняя по сектору (-31.46%).
Текущий уровень задолженности 40.15% увеличился за 5 лет c 0.3592%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Haidilao International Holding Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	7.9%	-15.9%	10.6%
90 дней	-9.7%	-20.6%	12.5%
1 год	-34.5%	-31.5%	10.3%

6862 vs Сектор: Haidilao International Holding Ltd. незначительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -3.02% за последний год.

6862 vs Рынок: Haidilao International Holding Ltd. значительно отстал от рынка на -44.81% за последний год.

Стабильная цена: 6862 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6862 с недельной волатильностью в -0.663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.97

P/S: 1.8422

Больше данных по 6862

3.2. Выручка

EPS	0.7319
ROE	42.63%
ROA	17.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.61%

Больше данных по 6862

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.4 HK$) выше справедливой (7.86 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.4 HK$) выше справедливой на 41.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.97) ниже чем у сектора в целом (28.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.97) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.03) выше чем у сектора в целом (-89.46).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.03) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8422) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8422) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.13) ниже чем у сектора в целом (24.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.13) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.8%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.31%) ниже средней доходности за 5 лет (14.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.31%) ниже доходности по сектору (-3.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.63%) выже чем у сектора в целом (0.5156%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.63%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (4.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3592% до 40.15%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 242.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3488% ниже средней по сектору '3.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3488% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3488% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Haidilao International Holding Ltd.

Перейти на форум акций "Haidilao International Holding Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 6862 - Haidilao International Holding Ltd.