HKEX: 6996 - Antengene Corporation Limited

Доходность за полгода: -45.54%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.55 HK$) меньше справедливой цены (1.4129 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-48.6%) выше чем средняя по сектору (-48.86%).
  • Текущий уровень задолженности 3.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 188.86%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-40.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.15%)

Похожие компании

JD Health International Inc.

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Antengene Corporation Limited Healthcare Индекс
7 дней 1.9% -29.2% 10.6%
90 дней -32.1% -30.1% 12.5%
1 год -48.6% -48.9% 10.3%

6996 vs Сектор: Antengene Corporation Limited превзошел сектор "Healthcare" на 0.2618% за последний год.

6996 vs Рынок: Antengene Corporation Limited значительно отстал от рынка на -58.94% за последний год.

Стабильная цена: 6996 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6996 с недельной волатильностью в -0.9346% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 15.23
Больше данных по 6996

3.2. Выручка

EPS -0.8612
ROE -40.63%
ROA -30.91%
ROIC 0%
Ebitda margin -358.02%
Больше данных по 6996

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.55 HK$) ниже справедливой (1.4129 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.55 HK$) ниже справедливой на 156.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8933) ниже чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8933) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.23) выше чем у сектора в целом (7.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.23) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.68) ниже чем у сектора в целом (4.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.63%) ниже чем у сектора в целом (5.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.63%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.91%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.91%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 188.86% до 3.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Antengene Corporation Limited

Перейти на форум акций "Antengene Corporation Limited" ⇨