Hanvey Group Holdings Limited (8219) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hanvey Group Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.134 HK$) меньше справедливой цены (0.2766 HK$)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.98%).
Доходность акции за последний год (-56.77%) ниже чем средняя по сектору (-31.46%).
Текущий уровень задолженности 52.57% увеличился за 5 лет c 22.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=-68.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.5156%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 12:44 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

15 сентября 12:15 How Much Will Coca-Cola Pay Out in Dividends This Year?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/much-coca-cola-pay-...

15 сентября 11:50 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, and Meta in the $1 Trillion Club

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/1-unstoppable-stock...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Hanvey Group Holdings Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	-15.9%	10.6%
90 дней	-45.5%	-20.6%	12.5%
1 год	-56.8%	-31.5%	10.3%

8219 vs Сектор: Hanvey Group Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -25.32% за последний год.

8219 vs Рынок: Hanvey Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -67.11% за последний год.

Стабильная цена: 8219 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8219 с недельной волатильностью в -1.0918% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.311

Больше данных по 8219

3.2. Выручка

EPS	-0.1198
ROE	-68.08%
ROA	-8.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.31%

Больше данных по 8219

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.134 HK$) ниже справедливой (0.2766 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.134 HK$) ниже справедливой на 106.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у сектора в целом (-89.46).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.311) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.49) выше чем у сектора в целом (24.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.49) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-68.08%) ниже чем у сектора в целом (0.5156%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-68.08%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.82%) ниже чем у сектора в целом (4.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.82%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.18% до 52.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -538.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hanvey Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "Hanvey Group Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 8219 - Hanvey Group Holdings Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Haichang Ocean Park Holdings Ltd.

Shangri-La Asia Limited

Sands China Ltd.

JS Global Lifestyle Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 12:44 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

15 сентября 12:15 How Much Will Coca-Cola Pay Out in Dividends This Year?

15 сентября 11:50 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, and Meta in the $1 Trillion Club

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Hanvey Group Holdings Limited