Hui Xian Real Estate Investment Trust (87001) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hui Xian Real Estate Investment Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.54 HK$) меньше справедливой цены (0.7704 HK$)
Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (6.69%).
Доходность акции за последний год (-40.66%) выше чем средняя по сектору (-99.54%).
Текущий уровень задолженности 22.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.7%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 04:37 Disney, DirecTV Reach Deal, Ending Blackout of ABC, ESPN

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/cbabe195-3d87-3370-b5c...

15 сентября 04:14 Should You Think About Buying The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/think-buying-walt-d...

15 сентября 03:58 Rewarding Dividends: 3 Stocks That Pay Out No Matter What

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/rewarding-dividends...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Hui Xian Real Estate Investment Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	9.1%	-99.6%	13%
90 дней	-18.2%	-99.6%	16.4%
1 год	-40.7%	-99.5%	16.4%

87001 vs Сектор: Hui Xian Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 58.88% за последний год.

87001 vs Рынок: Hui Xian Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -57.03% за последний год.

Стабильная цена: 87001 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 87001 с недельной волатильностью в -0.7819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.66

P/S: 2.08

Больше данных по 87001

3.2. Выручка

EPS	-0.0885
ROE	-2.51%
ROA	-1.5055%
ROIC	0%
Ebitda margin	-33.74%

Больше данных по 87001

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.54 HK$) ниже справедливой (0.7704 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.54 HK$) ниже справедливой на 42.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.66) выше чем у сектора в целом (15.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.66) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2195) ниже чем у сектора в целом (0.6907).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2195) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (2.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.86) ниже чем у сектора в целом (-4.67).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.86) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.22%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5055%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5055%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.7% до 22.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1441.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hui Xian Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "Hui Xian Real Estate Investment Trust" ⇨

Investing Port

HKEX: 87001 - Hui Xian Real Estate Investment Trust

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 04:37 Disney, DirecTV Reach Deal, Ending Blackout of ABC, ESPN

15 сентября 04:14 Should You Think About Buying The Walt Disney Company (NYSE:DIS) Now?

15 сентября 03:58 Rewarding Dividends: 3 Stocks That Pay Out No Matter What

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Hui Xian Real Estate Investment Trust