1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.84%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (29.68 $) выше справедливой оценки (11.73 $)
- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.6012% увеличился за 5 лет c 0.4556%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 12:05 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-exchanges...
источник:
2 Марта 11:05 HKEX’s Earnings Took a Blow as Slower China Growth Hit Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5d362139-f269-3611-ae5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -49.9% | 1.3% |
90 дней | -9.8% | -48.3% | 7% |
1 год | -32.8% | -66.8% | 34.8% |
HKXCY vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited превзошел сектор "Financials" на 33.93% за последний год.
HKXCY vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -67.64% за последний год.
Стабильная цена: HKXCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKXCY с недельной волатильностью в -0.6315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой (11.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой на 60.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8775) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8775) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.81) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.81) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.22%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.