OTC: HKXCY - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Доходность за полгода: -20.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.84%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.68 $) выше справедливой оценки (11.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6012% увеличился за 5 лет c 0.4556%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Financials Индекс
7 дней -2.5% -49.9% 1.3%
90 дней -9.8% -48.3% 7%
1 год -32.8% -66.8% 34.8%

Положительная оценка HKXCY vs Сектор: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited превзошел сектор "Financials" на 33.93% за последний год.

Отрицательная оценка HKXCY vs Рынок: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited значительно отстал от рынка на -67.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HKXCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HKXCY с недельной волатильностью в -0.6315% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.1964
ROE 23.47%
ROA 3.17%
ROIC 23.16%
Ebitda margin 73.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой (11.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.68 $) выше справедливой на 60.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8775) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8775) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.81) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.81) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.22%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6012%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4556% до 0.6012%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано