1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.91%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
Минусы
- Цена (4.26 $) выше справедливой оценки (1.3201 $)
- Дивиденды (0.4912%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 20.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:23 Hecla Mining's (NYSE:HL) investors will be pleased with their notable 79% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hecla-minings-nyse-...
источник:
9 Марта 06:58 Hecla Appoints Director
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hecla-appoints-dire...
источник:
2 Марта 07:36 13 Best Silver Mining Stocks to Invest in Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-silver-mini...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hecla Mining Company | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -49% | 1.5% |
90 дней | -14.5% | -47.7% | 7.3% |
1 год | -32.9% | -39.8% | 35.1% |
HL vs Сектор: Hecla Mining Company превзошел сектор "Materials" на 6.85% за последний год.
HL vs Рынок: Hecla Mining Company значительно отстал от рынка на -68% за последний год.
Стабильная цена: HL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HL с недельной волатильностью в -0.6329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой (1.3201 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.67) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5326) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5326) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) выше чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.71%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4912% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4912% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4912% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.67%) находятся на не комфортном уровне.