Войти с помощью:

NYSE - Hecla Mining Company

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.91$) выше справедливой оценки (0.4237$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.41%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (167.51%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hecla Mining Company Materials Индекс
7 дней 6.9% -1.4% -5.1%
90 дней 0% 6.5% -2%
1 год 0% 167.5% 26%

Отрицательная оценка HL vs Сектор: Hecla Mining Company значительно отстал от сектора "Materials" на 167.51% за последний год.

Отрицательная оценка HL vs Рынок: Hecla Mining Company значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 162.97
P/S: 4.01

3.2. Выручка

EPS 0.04
ROE 1.1%
ROA 2.17%
ROIC 3.39%
Ebitda margin 11.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.91$) выше справедливой (0.4237$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.91$) выше справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.97) выше чем у сектора в целом (116.52).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.97) выше чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (3.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (16.12).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.34) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-208.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-208.24%) превышает доходность по сектору (-15766.3%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (19.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (8.55%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.39%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.63% до 19.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2880.98%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.41% ниже средней по сектору 3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано