ГМС Группа Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (209.69%) выше чем средняя по сектору (30.64%).- Текущий уровень задолженности 35.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Цена (303.5 ₽) выше справедливой оценки (153.96 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГМС Группа | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | 185% | 1.9% | 0.5% |
| 90 дней | 117.6% | -7% | 8.7% |
| 1 год | 209.7% | 30.6% | 32.1% |
HMSG vs Сектор: ГМС Группа превзошел сектор "Машиностроение" на 179.05% за последний год.
HMSG vs Рынок: ГМС Группа превзошел рынок на 177.57% за последний год.
Немного волатильная цена: HMSG более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HMSG с недельной волатильностью в 4.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой (153.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (92.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.41) выше чем у сектора в целом (-6.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.41) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.12) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) выше чем у сектора в целом (-14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -283.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-283.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.4%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.4%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.49%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
