Financial Markets by TradingView

NYSE: HOG - Harley Davidson

Доходность за полгода: +31.65%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (39.89 $) меньше справедливой цены (44.76 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.39%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 59.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Harley Davidson Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.7% -96.1% 0.4%
90 дней 17% -95.8% 9.6%
1 год 5.4% -95.3% 33.2%

Положительная оценка HOG vs Сектор: Harley Davidson превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 100.7% за последний год.

Отрицательная оценка HOG vs Рынок: Harley Davidson значительно отстал от рынка на -27.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOG с недельной волатильностью в 0.1036% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.37
P/S: 0.8928
Больше данных по HOG

3.2. Выручка

EPS 4.87
ROE 22.94%
ROA 5.98%
ROIC 6.71%
Ebitda margin 15.36%
Больше данных по HOG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (39.89 $) ниже справедливой (44.76 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (39.89 $) немного ниже справедливой на 12.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6021) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6021) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.14%) ниже средней доходности за 5 лет (13.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.14%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.23% до 59.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1018.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Harley Davidson

Перейти на форум акций "Harley Davidson" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме