Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HOLI - Hollysys Automation Technologies Ltd.

Доходность за полгода: +27.89%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (61.22%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.8 $) выше справедливой оценки (17.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8681%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.08% увеличился за 5 лет c 1.9752%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hollysys Automation Technologies Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.9% -100% 0.3%
90 дней -0.4% -100% 9.5%
1 год 61.2% -32.4% 33.1%

Положительная оценка HOLI vs Сектор: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 93.61% за последний год.

Положительная оценка HOLI vs Рынок: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел рынок на 28.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOLI с недельной волатильностью в 1.1773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.7
P/S: 1.3348
Больше данных по HOLI

3.2. Выручка

EPS 1.7241
ROE 9.14%
ROA 6.37%
ROIC 6.05%
Ebitda margin 15.72%
Больше данных по HOLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой (17.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой на 33.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8822) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8822) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3348) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3348) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.59%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.9752% до 2.08%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8681% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8681% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8681% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hollysys Automation Technologies Ltd.

Перейти на форум акций "Hollysys Automation Technologies Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме