Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HOMB - Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Доходность за полгода: +7.32%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.39%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.03%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.31 $) выше справедливой оценки (19.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.12%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) Financials Индекс
7 дней -2.9% -98.9% 0.5%
90 дней -1.4% -98.9% 8.7%
1 год 12.4% -98.8% 32.1%

Положительная оценка HOMB vs Сектор: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) превзошел сектор "Financials" на 111.23% за последний год.

Отрицательная оценка HOMB vs Рынок: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) значительно отстал от рынка на -19.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOMB с недельной волатильностью в 0.2383% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.09
P/S: 3.83
Больше данных по HOMB

3.2. Выручка

EPS 1.9378
ROE 10.74%
ROA 1.7246%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.72%
Больше данных по HOMB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.31 $) выше справедливой (19.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.31 $) выше справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.357) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.357) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (626.99) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (626.99) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.45%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7246%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7246%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.03% до 8.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 490.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.01.2023 ALLISON JOHN W
Chairman & CEO		 Покупка 8.62 862 000 100000
22.11.2022 Ross Larry W
Director		 Продажа 25.36 14 582 575
25.01.2022 FLOYD JENNIFER C.
Chief Accounting Officer		 Продажа 24.56 40 917 1666

9. Форум по акциям Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

Перейти на форум акций "Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме