1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.8%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 10.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.17%.
Минусы
- Цена (10.16 $) выше справедливой оценки (2.96 $)
- Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:17 Steris to sell dental segment for $787.5M
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steris-sell-dental-...
источник:
6 Апреля 05:36 Here's Why Investors Should Retain STERIS (STE) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
30 Марта 05:47 HarborOne Bancorp, Inc. Names Stephen W. Finocchio as Executive Vice President and Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harborone-bancorp-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HarborOne Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -12.9% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -10.8% | -98.5% | 30.3% |
HONE vs Сектор: HarborOne Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 87.73% за последний год.
HONE vs Рынок: HarborOne Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -41.08% за последний год.
Стабильная цена: HONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HONE с недельной волатильностью в -0.2077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.16 $) выше справедливой (2.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.16 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.68) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.68) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (193.7) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (193.7) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.34%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.78%) находятся на комфортном уровне.