NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Доходность за полгода: +104.23%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.81 $) выше справедливой оценки (12.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (109.41%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Robinhood Markets Technology Индекс
7 дней 14.9% 0% 1.3%
90 дней 53.1% 1.3% 7%
1 год 109.4% 2742575820.6% 34.7%

Отрицательная оценка HOOD vs Сектор: Robinhood Markets значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575711.2% за последний год.

Положительная оценка HOOD vs Рынок: Robinhood Markets превзошел рынок на 74.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 2.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.6073
ROE -7.93%
ROA -1.9436%
ROIC -35.86%
Ebitda margin -24.93%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой (12.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой на 35%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.96%) ниже средней доходности за 5 лет (81.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.96%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -970.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.03.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer
Продажа 17.17 286 172 16667
26.02.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer
Продажа 15.1 7 288 270 482667
26.02.2024 Tenev Vladimir
Chief Executive Officer
Продажа 15.12 7 560 000 500000
21.02.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer
Продажа 13.57 2 552 200 188077
12.02.2024 Warnick Jason
Chief Financial Officer
Продажа 12 60 000 5000