1. Резюме
Минусы
- Цена (19.81 $) выше справедливой оценки (12.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (109.41%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Марта 21:19 Мир в крови «Крокуса»
23 Марта 08:26 Robinhood Co-Founder to Step Down as Creative Chief
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4943d38a-e849-325c-a74...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Robinhood Markets | Technology | Индекс | |
7 дней | 14.9% | 0% | 1.3% |
90 дней | 53.1% | 1.3% | 7% |
1 год | 109.4% | 2742575820.6% | 34.7% |
HOOD vs Сектор: Robinhood Markets значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575711.2% за последний год.
HOOD vs Рынок: Robinhood Markets превзошел рынок на 74.69% за последний год.
Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 2.1% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой (12.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.96%) ниже средней доходности за 5 лет (81.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.96%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | Bhatt Baiju Chief Creative Officer |
Продажа | 17.17 | 286 172 | 16667 |
26.02.2024 | Bhatt Baiju Chief Creative Officer |
Продажа | 15.1 | 7 288 270 | 482667 |
26.02.2024 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Продажа | 15.12 | 7 560 000 | 500000 |
21.02.2024 | Bhatt Baiju Chief Creative Officer |
Продажа | 13.57 | 2 552 200 | 188077 |
12.02.2024 | Warnick Jason Chief Financial Officer |
Продажа | 12 | 60 000 | 5000 |