Financial Markets by TradingView

NYSE: HPE - Hewlett Packard Enterprise

Доходность за полгода: +9.81%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (16.79 $) меньше справедливой цены (18.33 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.74%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hewlett Packard Enterprise Technology Индекс
7 дней -3.6% -100% -0.7%
90 дней 9.2% -100% 8.4%
1 год 18.7% -98.4% 30.1%

Положительная оценка HPE vs Сектор: Hewlett Packard Enterprise превзошел сектор "Technology" на 117.1% за последний год.

Отрицательная оценка HPE vs Рынок: Hewlett Packard Enterprise значительно отстал от рынка на -11.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HPE с недельной волатильностью в 0.3604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.94
P/S: 0.6911
Больше данных по HPE

3.2. Выручка

EPS 1.5388
ROE 9.87%
ROA 3.54%
ROIC 11.71%
Ebitda margin 18.38%
Больше данных по HPE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.79 $) ниже справедливой (18.33 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.79 $) немного ниже справедливой на 9.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9481) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9481) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (99.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (99.02%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.71%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.88% до 21.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 608.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hewlett Packard Enterprise

Перейти на форум акций "Hewlett Packard Enterprise" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме