Financial Markets by TradingView

NYSE: HPQ - Hewlett-Packard

Доходность за полгода: +11.16%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (1.7136%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.88 $) выше справедливой оценки (23.75 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.39%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.62% увеличился за 5 лет c 23.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-163.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hewlett-Packard Technology Индекс
7 дней 2.6% -0% 0.5%
90 дней 0.2% 1.3% 8.7%
1 год -3.4% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка HPQ vs Сектор: Hewlett-Packard значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732590.2% за последний год.

Отрицательная оценка HPQ vs Рынок: Hewlett-Packard значительно отстал от рынка на -35.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HPQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HPQ с недельной волатильностью в -0.0653% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.02
P/S: 0.487
Больше данных по HPQ

3.2. Выручка

EPS 3.26
ROE -163.68%
ROA 8.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.87%
Больше данных по HPQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой (23.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой на 20.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-24.47) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-24.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6984%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.6984%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.38%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-163.68%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-163.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.76% до 25.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 290.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.12.2023 MacDonald Neil B
EVP, GM of Compute		 Продажа 16.37 50 387 3078
13.12.2023 Hotard Justin
EVP, GM, HPC and AI		 Продажа 16.37 173 718 10612
13.12.2023 Cox Jeremy
SVP, Controller, CTO & CFO		 Продажа 16.37 80 000 4887
12.12.2023 MacDonald Neil B
EVP, GM of Compute		 Продажа 16.07 360 064 22406
12.12.2023 Karros Kirt P
SVP, Treasurer & IR		 Продажа 16.07 419 861 26127

9. Форум по акциям Hewlett-Packard

Перейти на форум акций "Hewlett-Packard" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме