1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.56%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (152.53 $) выше справедливой оценки (39.82 $)
- Дивиденды (1.8828%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 59.97% увеличился за 5 лет c 59.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:47 Is Herc Holdings (HRI) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herc-holdings-hri-s...
источник:
6 Апреля 07:42 Zacks.com featured highlights Sterling Infrastructure, Modine Manufacturing, Deckers Outdoor and Herc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
30 Марта 07:44 Herc Holdings' (NYSE:HRI) five-year earnings growth trails the incredible shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herc-holdings-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Herc Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9% | -100% | 0.3% |
90 дней | 8.5% | -100% | 8.5% |
1 год | 44.6% | -32.4% | 31.9% |
HRI vs Сектор: Herc Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.96% за последний год.
HRI vs Рынок: Herc Holdings Inc. превзошел рынок на 12.69% за последний год.
Стабильная цена: HRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRI с недельной волатильностью в 0.857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.53 $) выше справедливой (39.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (152.53 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2908) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2908) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.54%) ниже средней доходности за 5 лет (126.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.54%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.14%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8828% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8828% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8828% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.04%) находятся на не комфортном уровне.